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交易记录

介绍

交易记录显示包括收盘后完成交易的每日执行报告。

 

查看交易

• 点击交易工具栏上的交易记录图标，或从账户菜单中选取交易记录。

交易标签

 

交易窗口有两个标签: 交易 和总结。顾问和其它多客户账户持有人可选择查看所有账户、单个账户（包括主账户）的活动，或者任何用户指定的账户组。上面图示中选择的账户组为“全球基金”。

在交易标签中添加或去除栏

1. 右键点击任何栏标题并选择布局。
2. 选取你希望添加的栏；反选你希望隐藏的栏。

栏名称	描述
行动	活动，买(Bot)或卖(SLD)
数量	交易中的单位数字。
底层证券	底层证券代码。
Comb（组合）	如果选取了，表示交易是一个组合交易。使用“+”号来扩展组合和查看每个边。
描述	合约描述
价格	每个交易单位的当前市价。
货币	持有头寸的货币。
交易所	执行定单的交易所。
日期	执行的日期。
时间	执行的时间。
定单ID	定单ID。
定单参考	定单标签上用户设定的定单参考号码。 对篮子定单，这个区域包括定单属于的篮子名称。
佣金	收取的交易佣金。
VWAP时间	对交易量加权平均价（VWAP）定单，为定单执行的时间。
评论	显示对定单的评论。
账户	确认受益人的账户号码。
确认	仅适用于连接客户。
发送人	确认定单发送人。
收益	最差收益率。这是到期的低收益和所有看涨收益。收益率仅在交易所挂牌交易情况下才显示。
窗口底部的文字描述交易标签上的定单区域顺序。

电子邮件交易报告

你可以选择一组交易并邮寄交易报告给你的默认电子邮件客户。客户化邮件设置包括特定区域和使用不同的分隔符（用于区分列表中的数据，并根据接收人将如何使用列表可能需要进行改变）。

 

电邮交易报告

1. 从交易标签，选择你希望发送电子邮件的交易。
   • 选择一组相邻的交易，点击第一个交易，按下Shift键并点击组中最后的交易。
   • 选择一组不相邻的交易，按住Ctrl键并点击希望包括的交易行。
2. 右键点击交易或交易组并选择电子邮件交易。
3. 在配置框中，选择栏布局和电子邮件的其它设置。
   • 默认栏显示包括你交易窗口中的栏。
   • 扩展形式包括所有可用的栏。
   • 客户化栏允许你选取栏包括在你的电子邮件中。
4. 输入接收人的电子交易地址并发送你的交易报告。

输出交易报告

你可以输出当天的和昨天的执行报告到一个文件中，你可以使用MS Excel或任何外部应用程序查看。

输出交易报告

从标准TWS界面：

1. 点击交易工具栏上的交易记录图标打开交易窗口。
2. 在文件菜单上，选取输出今天（或 前一天) 的报告。
3. 如果适用，选取当天的报告并点击OK。

   

   • 默认栏将包括输出版本的基本交易报告栏。
   • 选取扩展形式 在输出的包括中包括类型、过期日、行使价、行权和溢价货币区域。
   • 选取ID 在报告中包括ID区域
   • 选取添加波动率链接 包括波动率计算（对波动率定单）。
4. 在符号下拉列表中选取底层代码、当地符号或两者。
5. 如果需要，可以改变字段分隔符（用来区分每个输入）将逗号改为其他形式。大部分用户不需要改变这个区域。

6. 在文件名称区域，输入您希望给报告分配的保存位置和名称。注意报告的保存格式为text (.txt) 文件。

7. 点击OK保存报告到外部目录。

您可以通过几个简单步骤在一个表格文件中打开您输出的报告。

在Excel中打开您的交易报告

1. 打开MS Excel并点击文件 > 打开。
2. 在文件类型下拉选择中，选取所有文件 (*.*)。
3. 找到你希望打开的.txt执行文件位置。
4. 在文本输入向导中，使用分隔符（Delimited）做为文件类型并点击继续。
5. 选取分号（Semicolon）做为分隔符并点击继续。
6. 将栏数据格式保持为一般（General）并点击完成。